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美股鋰礦股集體創新高!雅??偸兄当平?00億美元,A股“鋰業雙雄”近半月大幅跑輸市場

2021年11月02日 12:01   21世紀經濟報道 21財經APP   董鵬

21世紀經濟報道記者  董鵬  成都報道

10月25日開始,特斯拉股價突破今年初高點,并開啟一輪快速上漲。并在短短6個交易日的時間里,從909美元升至11月1日的1209美元。

巨大示范作用下,美股上游資源板塊全線反彈,多只鋰礦股創出年內新高。

至11月1日盤后,雅保超越9月初高點股價達255.87美元,總市值達299億美元。

雅保兼具國內“鋰業雙雄”的特點于一身,既與天齊鋰業共有全球最大的鋰輝石泰利森礦業,又具備與贛鋒鋰業規模相差不多的鋰鹽產能。

近期,雅保還宣布了大規模的擴產動作。

10月22日,該公司公告,與揚子江國際化學工業園(張家港市)和彭山經開區(眉山市)簽訂投資協議,兩項目分別計劃投資5億美元,各規劃5萬噸氫氧化鋰產能。

10月25日,澳洲MineralResources公司公告,其與雅保公司的合資項目MARBL計劃重啟澳洲Wodgina鋰礦生產,礦山將從2022年第三季度開始產出鋰精礦。

盡管上述擴產只是雅保公司的自身因素,但特斯拉上漲對整個美股鋰礦版塊的帶動作用同樣不可忽視。

在雅保11月1日創出歷史新高的前一日,LIVENT、美洲鋰業也已提前超越9月份高點,創出新高。

對此,21世紀經濟報道最近一期的《硬核投研》指出,對比A股和外盤鋰業公司可以看出,股價底部多集中在2020年3月前后,要較鋰鹽價格發動提前半年時間。

期間A股、美股相關公司整體漲幅相差不多,同樣是小公司漲幅排名靠前,如漲幅超過800%的美洲鋰業,雅保與贛鋒鋰業等漲幅相當。

在近期A股鋰礦股下跌前,雅保股價已于9月10日率先調整,大概提前A股同業一個星期左右時間。

不過,如今在雅保股價收復前期全部失地后,A股鋰礦版塊至今尚未出現力度較大的反彈。

換一個維度,與A股市場新能源汽車的細分版塊對比也可看出,鋰礦版塊近期也明顯跑輸了動力電池、整車、電解液和正負極等細分板塊。

本輪鋰礦股的調整始于9月15日,到10月15日,鋰礦板塊跌幅位居上述細分板塊首位,區間跌幅近20%。

10月15日至11月1日,上述新能源汽車細分板塊反彈,鋰電負極、正極材料板塊反彈幅度超過15%,同期鋰礦則成為了其中唯一負收益的板塊。

就行業基本面而言,9月至今,鋰礦及鋰鹽產業鏈并未出現明顯變化,供需關系持續偏緊,鋰鹽均價更是從三季度的11萬元/噸大幅抬升至18萬元/噸附近。

造成上述板塊走勢差異的主要原因,在于二級市場。鋰礦作為A股市場年內漲幅排名第一的板塊,似乎正在消化前期過快上漲的風險。

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